Comment les équipes finances utilisent Codex

Avec Codex, les équipes finances peuvent simplement créer. Commencez avec les classeurs de clôture, les tableaux de bord des revenus et des dépenses, les mises à jour de prévisions, les MBR précédents et les notes des responsables que vous utilisez déjà. Codex peut vous aider à transformer ce contexte en livrables concrets que votre équipe peut réviser, peaufiner et partager, sans codage. Utilisez-le pour passer moins de temps à assembler une première version et plus de temps à bâtir le récit, vérifier les chiffres et vous préparer aux décisions à venir.

Apprenez-en plus sur l’utilisation de Codex au quotidien dans notre webinaire sur demande⁠(s'ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Prêt à essayer Codex avec de vraies tâches financières? Commencez avec une invite prête à copier, puis utilisez l’exemple complet pour voir comment cette même invite devient plus puissante avec de vrais fichiers, systèmes, contraintes et attentes de révision. Chaque cas d’usage comprend aussi des compétences et des plugiciels suggérés pour aider Codex à travailler dans votre pile technologique, afin que votre équipe obtienne plus rapidement une première version révisable et consacre plus de temps au jugement, à l’analyse et aux décisions qui comptent.

Transformez les résultats de clôture, les mises à jour de prévisions et les commentaires des responsables en un narratif de revue mensuelle des activités prêt pour le CFO.

1. Révisez les classeurs de clôture, les tableaux de bord, les mises à jour de prévisions, les MBR précédents et les notes des responsables.
2. Repérez les écarts clés, ce qui a changé depuis les prévisions, les risques et les questions de préparation pour le CFO.
3. Rédigez le narratif avec des chiffres appuyés par les sources et des suivis pour les responsables.

Remplacez par le vrai mois ou trimestre, l’équipe d’affaires, le classeur de clôture, les tableaux de bord, la mise à jour de prévisions, le MBR précédent et les notes des responsables. Dites à Codex à quel public s’adresse le narratif, quelles mesures comptent le plus et comment chaque chiffre doit être cité. Demandez-lui de signaler le soutien manquant, le libellé périmé du mois précédent, les risques et les questions de préparation pour le CFO.

Plugiciels suggérés : Google Drive, SharePoint, Box, Spreadsheets, Presentations, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.

Exemple :

Préparez le récit de la revue de gestion d’avril d’Acme pour l’équipe des ventes aux grandes entreprises. Utilisez “April Close Workbook.xlsx”, “April Revenue Dashboard”, “April Forecast Update”, “March MBR Deck.pptx”, les notes des responsables dans “April MBR Owner Inputs”, #finance-close du 22 au 30 avril, ainsi que tout contexte de clôture connexe que je fournis.

Rédigez un narratif prêt pour la direction avec les principaux écarts de revenus et de dépenses, ce qui a changé depuis les prévisions, les risques, les questions de préparation pour le CFO et les suivis par responsable. Citez un onglet de classeur, un tableau de bord ou une note source pour chaque chiffre important. Créez l’ébauche comme document Microsoft Word nommé “Monthly Business Review Narrative”.

Améliorez la fiabilité du modèle avant les revues à enjeux élevés en repérant les problèmes de formule, de structure, de source et d’hypothèses.

1. Révisez la structure du classeur, les formules, les valeurs codées en dur, les liens, les contrôles et les onglets de sortie.
2. Apportez des corrections sûres et signalez les hypothèses qui exigent la révision du responsable des finances.
3. Retournez un modèle nettoyé, au besoin, ainsi qu’une note d’AQ classée par gravité.

Remplacez par le vrai nom du modèle, le public et les fichiers sources d’appui. Dites à Codex quels onglets comptent le plus, quels types de nettoyage sont sûrs et quelles hypothèses d’affaires ne doivent pas être modifiées sans révision. Demandez à la fois un classeur nettoyé et une note d’AQ classée par gravité.

Plugiciels suggérés : Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.

Exemple :

Nettoyez et révisez “FY27 Operating Plan Model.xlsx” avant qu’il soit présenté à l’équipe de direction. Vérifiez la structure du classeur, les formules, les valeurs codées en dur, les liens brisés, les références circulaires, les conventions de signe, les libellés de période, les rapprochements avec les sources, les contrôles du modèle et les onglets de sortie.

Apportez des corrections sûres au besoin, mais ne modifiez pas les hypothèses d’affaires sans le signaler. Retournez un classeur nettoyé si c’est sans risque, ainsi qu’une note d’AQ avec les problèmes à haut risque, les correctifs apportés, les hypothèses restantes et les cellules ou onglets qui nécessitent la révision du responsable des finances. Portez une attention particulière aux onglets “Revenue Drivers”, “Headcount Plan”, “Cash Forecast” et “Exec Summary”.

Accélérez le reporting récurrent à la direction en actualisant les mesures, les commentaires et les questions ouvertes à partir des plus récentes sources.

1. Révisez le plus récent modèle de prévisions, le tableau de bord des KPI, la trousse précédente, la vue de trésorerie et les contributions des responsables.
2. Mettez à jour les mesures, les écarts, les graphiques et les commentaires.
3. Résumez ce qui a changé, ce qui reste ouvert et quelles sections exigent une révision de la direction.

Remplacez par la période de reporting, le plus récent modèle de prévisions, le tableau de bord des KPI, la trousse précédente, la vue de trésorerie, les notes de prévisions et les contributions des responsables. Dites à Codex quelles diapositives ou sections doivent être actualisées, ce qui doit rester inchangé et comment signaler les hypothèses ouvertes ou les contributions manquantes des responsables.

Plugiciels suggérés : Presentations, Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.

Exemple :

Actualisez la trousse de reporting de mai d’Acme pour le CFO. Utilisez “May Forecast Model.xlsx”, “May KPI Dashboard”, “April Board Pack.pptx”, “May Cash View”, “Forecast Notes - May”, les contributions des responsables dans “CFO Pack Open Questions” et les discussions connexes de #cfo-staff.

Mettez à jour les mesures clés, les écarts, les graphiques et les commentaires. Créez un résumé de trousse prêt pour le CFO qui explique ce qui a changé depuis la trousse du conseil d’avril, ce qui exige encore l’apport des responsables, quelles hypothèses demeurent ouvertes et quelles diapositives ou sections nécessitent une révision de la direction. N’inventez pas de mesures. Signalez tout chiffre qui ne peut pas être rattaché au modèle de prévisions, au tableau de bord des KPI, à la vue de trésorerie ou aux notes des responsables.

Transformez les mouvements entre budget, prévisions et résultats réels en un pont d’écarts clair auquel les dirigeants peuvent se fier et donner suite.

1. Révisez les classeurs de clôture, les budgets, les prévisions, les tableaux de bord, les suivis et les notes des responsables.
2. Créez un pont des facteurs couvrant les revenus, la marge, les charges d’exploitation, les flux de trésorerie et les éléments du bilan, au besoin.
3. Signalez les écarts non appuyés et rédigez des questions de suivi prêtes pour les responsables.

Remplacez par la période de comparaison, les résultats réels, le budget, les prévisions antérieures, les tableaux de bord, les suivis et les notes des responsables des finances. Dites à Codex quelles lignes de l’état des résultats, du flux de trésorerie ou du bilan doivent être reliées et comment traiter les écarts non appuyés. Demandez-lui de séparer les facteurs confirmés des questions destinées aux responsables.

Plugiciels suggérés : Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.

Exemple :

Expliquez l’écart entre les prévisions et les résultats réels d’avril d’Acme. Utilisez “April Close Workbook.xlsx”, “FY26 Budget.xlsx”, “March Forecast.xlsx”, “April Revenue Dashboard”, “April Opex Tracker”, “April Cash View” et les notes des responsables des finances de #finance-close.

Créez un pont d’écarts couvrant les revenus, la marge brute, les charges d’exploitation, le BAIIA, le flux de trésorerie disponible et les facteurs du bilan, au besoin. Rédigez des questions de suivi prêtes pour les responsables, rapprochez les écarts entre les sources et signalez tout écart qui n’est pas appuyé par une source. Citez l’onglet de classeur, le tableau de bord, le suivi ou la note du responsable derrière chaque facteur important.

Aidez les équipes finances à mettre à jour les prévisions et à comparer rapidement des scénarios à mesure que les hypothèses, les résultats réels et les priorités de la direction changent.

1. Révisez le modèle d’exploitation, le modèle des facteurs de revenus, le plan d’effectifs, les prévisions de trésorerie, les résultats réels et les hypothèses.
2. Créez des scénarios de base, baissier et haussier avec les sensibilités clés.
3. Résumez l’incidence sur la trésorerie, les répercussions sur l’embauche, les points de déclenchement et les besoins d’approbation.

Remplacez par les prévisions ou le plan d’exploitation, le modèle des facteurs, le plan d’effectifs, les prévisions de trésorerie, les plus récents résultats réels, les hypothèses approuvées et les notes de la direction. Dites à Codex quels scénarios créer, quelles hypothèses exigent une approbation et quels résultats la direction doit comparer. Demandez l’incidence sur la trésorerie, les répercussions sur l’embauche, les points de déclenchement et un tableau de sensibilité.

Plugiciels suggérés : Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Presentations (optional), Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.

Exemple :

Actualisez les prévisions FY27 d’Acme pour le secteur Enterprise. Utilisez “FY27 Operating Plan Model.xlsx”, “Revenue Driver Model.xlsx”, “Headcount Plan.xlsx”, “13 Week Cash Forecast.xlsx”, les résultats réels d’avril, les hypothèses de planification approuvées dans “FY27 Planning Assumptions” et les notes de la direction de #fy27-planning.

Créez des scénarios de base, baissier et haussier avec les principaux facteurs de revenus, de marge, d’embauche et de trésorerie. Résumez l’incidence sur la trésorerie, les répercussions sur l’embauche, les points de déclenchement et votre recommandation. Incluez un tableau de sensibilité et dressez la liste des hypothèses qui doivent être approuvées avant le partage du plan. N’écrasez pas les hypothèses d’affaires sans les signaler pour révision.

Poursuivez votre exploration de Codex au travail avec ces ressources :

• Carrefour Codex pour le travail
• Webinaire sur demande Codex pour le travail quotidien⁠(s'ouvre dans une nouvelle fenêtre)
• Top 10 des cas d’usage de Codex pour le travail