Balyasny Asset Management AI судалгааны хөдөлгүүрээ бүтээсэн нь

Balyasny Asset Management⁠⁠(шинэ цонхонд нээгдэнэ) (Balyasny) нь төрөл бүрийн хөрөнгийн ангилал, газарзүйн бүс нутагт ойролцоогоор 180 хөрөнгө оруулалтын багтай, олон стратегит дэлхийн хөрөнгө оруулалтын компани юм. Тус компани нь итгэл, нарийвчлал, хурд нь амжилтын үндэс болдог өндөр өрсөлдөөнтэй, динамик салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. Санхүүгийн өгөгдлийн хэмжээ огцом өсөж, зах зээлийн орчин улам төвөгтэй болохын хэрээр Balyasny AI ашиглан хөрөнгө оруулалтын судалгааны үйл явцыг шинээр төсөөлөх боломжийг олж харсан.

2022 оны сүүлээр Balyasny Хэрэглээний AI багийг байгуулсан. Энэ нь багийн түвшний ажлын урсгалд шууд шингэсэн AI-уугуул хэрэгслүүдийг бүтээх үүрэгтэй 20 судлаач, инженер, домэйн мэргэжилтнээс бүрдсэн төвлөрсөн баг юм. Тэдний гол бүтээгдэхүүн болох AI хөрөнгө оруулалтын судалгааны систем нь чадварлаг шинжээч шиг сэтгэж, хайж, үйлдэл хийхээр бүтээгдсэн.

Хөрөнгө оруулалтын судалгаа нь нарийн төвөгтэй, өндөр эрсдэлтэй, цаг хугацаанд мэдрэмтгий ажил юм. Шинжээчид зах зээлийн өгөгдөл, судалгаа, зохицуулалтын мэдүүлэг зэрэг мянга мянган баримтыг задлан үзэх ёстой. Хүний мэргэшил зайлшгүй хэвээр боловч уламжлалт аргууд нь их цаг авдаг бөгөөд өргөжүүлэхэд бэрхшээлтэй.

Бэлэн AI хэрэгслүүд нь бүтэцтэй ба бүтэцгүй өгөгдлийг хамтад нь боловсруулахдаа ихэвчлэн чадваргүй, ажлын урсгалын зохион байгуулалт дутмаг, байгууллагын нийцлийн стандартыг хангахаар бүтээгдээгүй байдаг. Balyasny-д зориулж тусгайлан бүтээсэн зүйл хэрэгтэй байв: шинжээч шиг сэтгэж, машин шиг хурдтай хөдөлж, хатуу нийцлийн хүрээнд ажиллах AI систем.

Өнөөдөр Balyasny-ийн хөрөнгө оруулалтын багуудын ~95% нь AI платформоо идэвхтэй ашиглаж байгаа бөгөөд хурд, гаралтын чанар, шинжээчийн туршлагад хэмжигдэхүйц нөлөө үзүүлж байна:

• Өмнө нь хэдэн өдөр шаарддаг байсан гүн судалгааны даалгаврууд одоо хэдхэн цагт дуусдаг болсон бөгөөд агентууд мэдүүлэг, судалгаа, орлогын тайлан зэрэг арван мянга мянган баримтыг нэгтгэн боловсруулж байна.
• Төв банкны илтгэлийн шинжээч нь макро эдийн засгийн хувилбарын шинжилгээний хугацааг 2 өдрөөс ~30 минут болгож бууруулсан.
• Нэгдэх хэлцлийн арбитражийн супертаамаглагч агент нь одоо хэлцлийн магадлалыг тасралтгүй хянаж, шинэчилдэг болсон бөгөөд захиалгат хүснэгт, гар дохиоллыг орложээ.

Үүнтэй адил чухал нь, Balyasny-ийн шинжээчид гаралтад илүү өндөр итгэлтэй болсон гэж мэдээлж байна. Хамрах хүрээ нь тодорхой хэрэгсэл, мөрдөх боломжтой сэтгэн бодох зам, туршиж болох агентуудын ачаар тэд AI-г ашиглан бүтэцтэй, тайлбарлаж болох ойлголт гаргаж, итгэлийг нэмэгдүүлэн хүний шийдвэр гаргалтыг мэдээллээр хангаж байна. 

Ямар нэгэн загвар үйлдвэрлэлд орохоос өмнө Balyasny санхүүгийн салбар дахь хамгийн боловсронгуй үнэлгээний шугамуудын нэгийг байгуулж, таамаглах нарийвчлал, тоон сэтгэн бодох, хувилбарын шинжилгээ, шуугиантай оролтод тэсвэртэй байдал зэрэг 12+ хэмжээсээр загваруудыг хэмжсэн. Эдгээр үнэлгээг Balyasny-ийн дотоод benchmark, хэрэгсэл, өмчийн санхүүгийн өгөгдөл дээр ажиллуулдаг.

Энэхүү нарийн процесс нь GPT‑5.4 загварын гэр бүлийн давуу талуудыг, ялангуяа олон алхамт төлөвлөлт, хэрэгслийн гүйцэтгэл, хийсвэрлэл бууруулах чиглэлээр тодруулсан. Өнөөдөр Balyasny GPT‑5.4-ийг AI системийнхээ дотор сэтгэн бодох хөдөлгүүр болгон, дотоод загваруудын хамт ашигладаг бөгөөд даалгавар бүрээр бодит гүйцэтгэлд тулгуурлан сонгодог.

Balyasny OpenAI-г хэрэглэгчидтэй харьцах ажлын урсгалд шууд оролцуулах стратегийн шийдвэр гаргасан. OpenAI-ийн багууд хөрөнгө оруулалтын багууд AI системээ хэрхэн ашиглаж байгааг шууд ажигласан: хаана амжилттай, хаана бэрхшээлтэй, мөн арилжааны нөхцөлд өндөр гүйцэтгэл яг ямар харагддагийг.

Энэ харагдах байдал нь илүү хурдан давталт, бүтээгдэхүүний илүү нягт санал хүсэлтийн цикл, санхүүгийн онцлог даалгавруудад загварын илүү сайн зан төлөвийг авчирсан. Хил хязгаар загварын хувилбаруудын дизайны түншийн хувьд Balyasny туршилтын кейс биш, бодит шинжээчдээс гарсан ойлголтоор OpenAI-ийн замын зурагт нөлөөлсөн.

AI нь хөрөнгө оруулалтын багуудын өдөр тутмын ажлын урсгалд гүн шингэсэн тул хэрэглэгчийн үнэлгээ, үр дүнгийн аудит, хэрэгслийн гүйцэтгэлийн чанар зэрэг бүх зүйл дээр бодит цагийн бүтэцтэй санал хүсэлтийг цуглуулах боломжтой. Тэр цикл нь загварууд болон зохион байгуулалтын давхаргын аль алинд нь хурдан сайжруулалт хийдэг.

Жишээлбэл, нэгдэх хэлцлийн арбитражийн багуудаас ирсэн эхний санал хүсэлтээр шинэ мэдүүлэг эсвэл хэвлэлийн мэдээ орж ирэх бүрт агентууд хэлцлийн магадлалыг тасралтгүй дахин үнэлэх шаардлагатай нь ил болсон. Balyasny-ийн баг агентын төлөвлөлтийн чадвар, хэрэгслийн хандалтыг хурдан өргөтгөж, удаан гар ажиллагаатай урсгалыг бодит цагийн магадлалт хяналтаар сольсон.

Хөрөнгө оруулалтын баг бүр өөр өөр хөрөнгө оруулалтын стратегитай ч Balyasny AI нэвтрүүлэлтэд төвлөрсөн хандлага баримталсан. Тэдний Хэрэглээний AI баг нь агентын framework, toolchain, нийцлийн хамгаалалтын хүрээ зэрэг үндсэн бүрэлдэхүүнүүдийг хөгжүүлж, дараа нь өгөгдөл ба хэрэгслүүдэд хязгаартай хандалттайгаар багуудад нэвтрүүлдэг.

Энэ “холбоот нэвтрүүлэлтийн” загвар нь хөрөнгө оруулалтын баг бүрт өөрийн хөрөнгийн ангилалд (жишээлбэл, макро, түүхий эд, хувьцаа) тохирсон AI агентуудыг хөгжүүлж, ашиглах боломж олгодог бол Хэрэглээний AI баг архитектур, судалгаа, загварын үнэлгээг өргөжүүлэхэд төвлөрдөг. Мөн нийцэл, зохицуулалтын стандартуудыг бүхэлд нь мөрдөхийг баталгаажуулдаг—эрсдэлийн удирдлага, өгөгдлийн аюулгүй байдал нь заавал байх ёстой салбарт энэ нь маш чухал юм.

Balyasny дараах зүйлсэд төвлөрөн AI замын зургаа үргэлжлүүлэн өргөжүүлж байна:

• Нарийн төвөгтэй, өндөр үнэ цэнтэй даалгаварт загварын зан төлөвийг сайжруулах бататгах нарийн тохиргоо (RFT)
• Санхүүгийн домэйнуудын хоорондох агентын илүү гүн зохион байгуулалт
• Санхүүгийн график, тайлан, мэдүүлэг зэрэг олон төрлийн оролт

Ирээдүйн хил хязгаар загваруудын домэйнд тохирох байдлын үнэлгээ