Cómo usan Codex los equipos de finanzas

Con Codex, los equipos de finanzas pueden crear sin más. Empieza con los libros de cierre, los paneles de ingresos y gastos, las actualizaciones de previsión, los MBR anteriores y las notas de los responsables que ya utilizas. Codex puede ayudarte a convertir ese contexto en materiales tangibles que tu equipo pueda revisar, perfeccionar y compartir, sin necesidad de programar. Úsalo para dedicar menos tiempo a montar la primera versión y más a dar forma al relato, comprobar las cifras y prepararte para las decisiones que vienen.

Más información sobre cómo usar Codex en el trabajo diario en nuestro seminario web a la carta⁠(se abre en una ventana nueva).

¿Listo para probar Codex con tareas reales de finanzas? Empieza con un prompt listo para copiar y luego usa el ejemplo completo para ver cómo ese mismo prompt mejora con archivos, sistemas, restricciones y expectativas de revisión reales. Cada caso de uso también incluye habilidades y plugins sugeridos para ayudar a Codex a trabajar en todo tu stack tecnológico, de modo que tu equipo pueda llegar antes a una primera versión revisable y dedicar más tiempo al criterio, el análisis y las decisiones que importan.

Convierte los resultados del cierre, las actualizaciones de previsión y los comentarios de los responsables en una narrativa de revisión mensual del negocio lista para el CFO.

1. Revisa los libros de cierre, paneles, actualizaciones de previsión, MBR anteriores y notas de los responsables.
2. Identifica las variaciones clave, qué cambió desde la previsión, los riesgos y las preguntas para preparar al CFO.
3. Redacta la narrativa con cifras respaldadas por fuentes y seguimientos para los responsables.

Sustituye el mes o trimestre real, el equipo de negocio, el libro de cierre, los paneles, la actualización de previsión, el MBR anterior y las notas de los responsables. Indica a Codex para qué audiencia es la narrativa, qué métricas importan más y cómo debe citarse cada cifra. Pídele que señale la documentación de respaldo que falte, el lenguaje obsoleto del mes anterior, los riesgos y las preguntas para preparar al CFO.

Plugins sugeridos: Google Drive, SharePoint, Box, Spreadsheets, Presentations, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.

Ejemplo:

Prepara la narrativa de la revisión mensual del negocio de abril de Acme para el equipo de Ventas Enterprise. Usa «Libro de cierre de abril.xlsx», «Panel de ingresos de abril», «Actualización de previsión de abril», «Presentación de la revisión mensual de marzo.pptx», las notas de responsables en «Aportaciones de los responsables de la revisión de abril», #cierre-financiero del 22 al 30 de abril y cualquier contexto de cierre relacionado que te proporcione.

Redacta una narrativa lista para ejecutivos con las principales variaciones de ingresos y gastos, qué cambió desde la previsión, riesgos, preguntas para preparar al CFO y seguimientos por responsable. Cita una pestaña del libro, un panel o una nota fuente para cada cifra relevante. Crea el borrador como un documento de Microsoft Word llamado «Narrativa de la revisión mensual del negocio».

Mejora la fiabilidad del modelo antes de revisiones decisivas detectando problemas de fórmulas, estructura, fuentes e hipótesis.

1. Revisa la estructura del libro, las fórmulas, los valores fijos, los vínculos, los controles y las pestañas de salida.
2. Haz cambios de limpieza seguros y señala las hipótesis que requieren revisión del responsable de finanzas.
3. Devuelve un modelo limpio cuando proceda, además de una nota de control de calidad clasificada por gravedad.

Sustituye el nombre real del modelo, la audiencia y los archivos fuente de apoyo. Indica a Codex qué pestañas importan más, qué tipos de limpieza son seguros y qué hipótesis de negocio no deben cambiarse sin revisión. Pide tanto un libro limpio como una nota de control de calidad clasificada por gravedad.

Plugins sugeridos: Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.

Ejemplo:

Limpia y revisa «Modelo de plan operativo FY27.xlsx» antes de que llegue al equipo directivo. Comprueba la estructura del libro, las fórmulas, los valores fijos, los vínculos rotos, las referencias circulares, las convenciones de signo, las etiquetas de periodo, las conciliaciones con las fuentes, los controles del modelo y las pestañas de salida.

Haz cambios de limpieza seguros cuando proceda, pero no cambies las hipótesis de negocio sin señalarlo. Devuelve un libro limpio si es seguro, además de una nota de control de calidad con los problemas de alto riesgo, las correcciones realizadas, las hipótesis restantes y las celdas o pestañas que necesitan revisión del responsable de finanzas. Presta especial atención a las pestañas «Impulsores de ingresos», «Plan de plantilla», «Previsión de caja» y «Resumen ejecutivo».

Acelera los informes ejecutivos recurrentes actualizando métricas, comentarios y preguntas abiertas a partir de los materiales fuente más recientes.

1. Revisa el último modelo de previsión, el panel de KPI, el paquete anterior, la vista de caja y las aportaciones de los responsables.
2. Actualiza métricas, variaciones, gráficos y comentarios.
3. Resume qué cambió, qué sigue abierto y qué secciones necesitan revisión ejecutiva.

Sustituye el periodo del informe, el último modelo de previsión, el panel de KPI, el paquete anterior, la vista de caja, las notas de previsión y las aportaciones de los responsables. Indica a Codex qué diapositivas o secciones deben actualizarse, qué debe permanecer sin cambios y cómo deben señalarse las hipótesis abiertas o las aportaciones de responsables que falten.

Plugins sugeridos: Presentations, Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.

Ejemplo:

Actualiza el paquete de informes del CFO de mayo de Acme. Usa «Modelo de previsión de mayo.xlsx», «Panel de KPI de mayo», «Paquete de la directiva de abril.pptx», «Vista de caja de mayo», «Notas de previsión - mayo», las aportaciones de responsables en «Preguntas abiertas del paquete del CFO» y la conversación relacionada de #equipo-cfo.

Actualiza las métricas clave, las variaciones, los gráficos y los comentarios. Crea un resumen del paquete listo para el CFO que explique qué cambió desde el paquete de la directiva de abril, qué sigue necesitando aportaciones de responsables, qué hipótesis siguen abiertas y qué diapositivas o secciones necesitan revisión ejecutiva. No inventes métricas. Señala cualquier cifra que no pueda vincularse al modelo de previsión, al panel de KPI, a la vista de caja o a las notas de los responsables.

Convierte el movimiento entre presupuesto, previsión y resultados reales en un puente de variaciones claro en el que los líderes puedan confiar y actuar.

1. Revisa libros de cierre, presupuestos, previsiones, paneles, seguimientos y notas de los responsables.
2. Crea un puente de impulsores entre ingresos, margen, opex, flujo de caja y partidas del balance cuando corresponda.
3. Señala las variaciones sin respaldo y redacta preguntas de seguimiento listas para los responsables.

Sustituye el periodo de comparación, los resultados reales, el presupuesto, la previsión anterior, los paneles, los seguimientos y las notas del responsable de finanzas. Indica a Codex qué líneas de PyG, flujo de caja o balance debe incluir en el puente y cómo tratar las variaciones sin respaldo. Pídele que separe los impulsores confirmados de las preguntas para los responsables.

Plugins sugeridos: Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.

Ejemplo:

Explica la variación entre previsión y resultados reales de abril de Acme. Usa «Libro de cierre de abril.xlsx», «Presupuesto FY26.xlsx», «Previsión de marzo.xlsx», «Panel de ingresos de abril», «Seguimiento de opex de abril», «Vista de caja de abril» y las notas de los responsables de finanzas de #cierre-financiero.

Crea un puente de variaciones entre ingresos, margen bruto, opex, EBITDA, flujo de caja libre y los impulsores del balance cuando corresponda. Redacta preguntas de seguimiento listas para los responsables, reconcilia las discrepancias entre fuentes y señala cualquier variación que no esté respaldada por una fuente. Cita la pestaña del libro, el panel, el seguimiento o la nota del responsable detrás de cada impulsor relevante.

Ayuda a los equipos de finanzas a actualizar previsiones y comparar escenarios rápidamente a medida que cambian las hipótesis, los resultados reales y las prioridades de la dirección.

1. Revisa el modelo operativo, el modelo de impulsores, el plan de plantilla, la previsión de caja, los resultados reales y las hipótesis.
2. Crea escenarios base, a la baja y al alza con las sensibilidades clave.
3. Resume el impacto en caja, las implicaciones de contratación, los puntos de activación y las necesidades de aprobación.

Sustituye la previsión o el plan operativo, el modelo de impulsores, el plan de plantilla, la previsión de caja, los últimos resultados reales, las hipótesis aprobadas y las notas de la dirección. Indica a Codex qué escenarios debe crear, qué hipótesis requieren aprobación y qué resultados necesita comparar la dirección. Pide impacto en caja, implicaciones de contratación, puntos de activación y una tabla de sensibilidad.

Plugins sugeridos: Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Presentations (opcional), Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.

Ejemplo:

Actualiza la previsión FY27 de Acme para el negocio Enterprise. Usa «Modelo de plan operativo FY27.xlsx», «Modelo de impulsores de ingresos.xlsx», «Plan de plantilla.xlsx», «Previsión de caja de 13 semanas.xlsx», los resultados reales de abril, las hipótesis de planificación aprobadas en «Hipótesis de planificación FY27» y las notas de la dirección de #planificación-fy27.

Crea escenarios base, a la baja y al alza con los principales impulsores de ingresos, margen, contratación y caja. Resume el impacto en caja, las implicaciones de contratación, los puntos de activación y tu recomendación. Incluye una tabla de sensibilidad y enumera las hipótesis que necesitan aprobación antes de compartir el plan. No sobrescribas las hipótesis de negocio sin señalarlas para revisión.

Sigue explorando Codex para el trabajo con estos recursos:

• Centro de Codex para el trabajo
• Seminario web a la carta: Codex en el trabajo diario⁠(se abre en una ventana nueva)
• Los 10 principales casos de uso de Codex para el trabajo