Slik bruker finansteam Codex
Se hvordan finansteam kan bruke Codex til å lage gjennomgangsklare leveranser for månedlige virksomhetsgjennomganger, rapportering, avviksanalyse og planlegging.
Med Codex kan finansteam bare bygge ting. Start med periodeavslutningsarbeidsbøkene, dashbordene for inntekter og kostnader, prognoseoppdateringene, tidligere MBR-er og eiernotatene dere allerede bruker. Codex kan hjelpe med å gjøre denne konteksten om til konkrete leveranser teamet kan gjennomgå, forbedre og dele, uten behov for koding. Bruk det til å bruke mindre tid på å sette sammen førsteutkastet og mer tid på å forme historien, kontrollere tallene og forberede beslutningene som kommer.
Les mer om å bruke Codex i det daglige arbeidet i vårt webinar på forespørsel(åpnes i et nytt vindu).
Klar til å prøve Codex med ekte finansarbeid? Start med en prompt som er klar til å kopieres, og bruk deretter det fullt utbygde eksempelet for å se hvordan den samme prompten blir sterkere med ekte filer, systemer, begrensninger og forventninger til gjennomgang. Hvert bruksområde inkluderer også foreslåtte ferdigheter og programtillegg som hjelper Codex med å jobbe på tvers av teknologistakken deres, slik at teamet raskere kan komme frem til et førsteutkast som kan gjennomgås og bruke mer tid på vurderingene, analysen og beslutningene som betyr mest.
Gjør periodeavslutningsresultater, prognoseoppdateringer og kommentarer fra ansvarlige om til en CFO-klar fortelling for månedlig virksomhetsgjennomgang.
- Gå gjennom periodeavslutningsarbeidsbøker, dashbord, prognoseoppdateringer, tidligere MBR-er og notater fra ansvarlige.
- Identifiser viktige avvik, hva som har endret seg siden prognosen, risikoer og spørsmål til CFO-forberedelser.
- Utarbeid fortellingen med kildeunderbygde tall og oppfølginger til ansvarlige.
Bytt inn faktisk måned eller kvartal, forretningsteam, periodeavslutningsarbeidsbok, dashbord, prognoseoppdatering, tidligere MBR og notater fra ansvarlige. Fortell Codex hvilket publikum fortellingen er for, hvilke måltall som er viktigst, og hvordan hvert tall skal siteres. Be den markere manglende underlag, utdatert språk fra forrige måned, risikoer og spørsmål til CFO-forberedelser.
Foreslåtte programtillegg: Google Drive, SharePoint, Box, Spreadsheets, Presentations, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.
Eksempel:
Forbered Acmes management business review-historie for april for Enterprise Sales-teamet. Bruk “April Close Workbook.xlsx”, “April Revenue Dashboard”, “April Forecast Update”, “March MBR Deck.pptx”, notater fra ansvarlige i “April MBR Owner Inputs”, #finance-close fra 22. april til og med 30. april, og eventuell relatert periodeavslutningskontekst jeg oppgir.
Lag en lederklar fortelling med viktige avvik i inntekter og kostnader, hva som har endret seg siden prognosen, risikoer, spørsmål til CFO-forberedelser og oppfølginger per ansvarlig. Siter en arbeidsbokfane, et dashbord eller et kildenotat for hvert vesentlige tall. Opprett utkastet som et Microsoft Word-dokument med navnet “Monthly Business Review Narrative”.
Forbedre modellens pålitelighet før gjennomganger med store konsekvenser ved å fange opp problemer med formler, struktur, kilder og forutsetninger.
- Gå gjennom arbeidsbokstruktur, formler, hardkodede verdier, koblinger, kontroller og outputfaner.
- Gjør trygge oppryddingsendringer og marker forutsetninger som krever gjennomgang av finansansvarlig.
- Returner en ryddet modell der det er hensiktsmessig, sammen med et QA-notat rangert etter alvorlighetsgrad.
Bytt inn faktisk modellnavn, målgruppe og støttende kildefiler. Fortell Codex hvilke faner som betyr mest, hvilke typer opprydding som er trygge, og hvilke forretningsforutsetninger som ikke skal endres uten gjennomgang. Be om både en ryddet arbeidsbok og et QA-notat rangert etter alvorlighetsgrad.
Foreslåtte programtillegg: Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.
Eksempel:
Rydd opp i og gjennomgå “FY27 Operating Plan Model.xlsx” før den går til ledergruppen. Sjekk arbeidsbokstruktur, formler, hardkodede verdier, brutte koblinger, sirkulære referanser, fortegnskonvensjoner, periodeetiketter, avstemming mot kilder, modellkontroller og outputfaner.
Gjør trygge oppryddingsendringer der det passer, men ikke endre forretningsforutsetninger uten å påpeke det. Returner en ryddet arbeidsbok hvis det er trygt, samt et QA-notat med høyrisiko-problemer, utførte rettinger, gjenstående forutsetninger og celler eller faner som må gjennomgås av finansansvarlig. Vær spesielt oppmerksom på fanene “Revenue Drivers”, “Headcount Plan”, “Cash Forecast” og “Exec Summary”.
Gjør gjentakende lederrapportering raskere ved å oppdatere måltall, kommentarer og åpne spørsmål fra de nyeste kildematerialene.
- Gå gjennom den nyeste prognosemodellen, KPI-dashbordet, forrige pakke, kontantoversikten og innspill fra ansvarlige.
- Oppdater måltall, differanser, diagrammer og kommentarer.
- Oppsummer hva som har endret seg, hva som fortsatt er åpent, og hvilke seksjoner som trenger ledergjennomgang.
Bytt inn rapporteringsperiode, nyeste prognosemodell, KPI-dashbord, forrige pakke, kontantoversikt, prognosenotater og innspill fra ansvarlige. Fortell Codex hvilke lysbilder eller seksjoner som skal oppdateres, hva som skal forbli uendret, og hvordan åpne forutsetninger eller manglende innspill fra ansvarlige skal markeres.
Foreslåtte programtillegg: Presentations, Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.
Eksempel:
Oppdater Acmes CFO-rapporteringspakke for mai. Bruk “May Forecast Model.xlsx”, “May KPI Dashboard”, “April Board Pack.pptx”, “May Cash View”, “Forecast Notes - May”, innspill fra ansvarlige i “CFO Pack Open Questions”, og relatert diskusjon fra #cfo-staff.
Oppdater de viktigste måltallene, differansene, diagrammene og kommentarene. Lag et CFO-klart sammendrag av pakken som forklarer hva som har endret seg siden styrepakken for april, hva som fortsatt trenger innspill fra ansvarlige, hvilke forutsetninger som fortsatt er åpne, og hvilke lysbilder eller seksjoner som trenger ledergjennomgang. Ikke finn på måltall. Marker alle tall som ikke kan spores tilbake til prognosemodellen, KPI-dashbordet, kontantoversikten eller notater fra ansvarlige.
Gjør bevegelser mellom budsjett, prognose og faktiske tall om til en tydelig avviksbro ledere kan stole på og handle ut fra.
- Gå gjennom periodeavslutningsarbeidsbøker, budsjetter, prognoser, dashbord, trackere og notater fra ansvarlige.
- Bygg en driverbro på tvers av inntekter, margin, opex, kontantstrøm og balanseposter der det er relevant.
- Marker avvik uten underlag og lag oppfølgingsspørsmål klare for ansvarlige.
Bytt inn sammenligningsperiode, faktiske tall, budsjett, forrige prognose, dashbord, trackere og notater fra finansansvarlige. Fortell Codex hvilke resultat-, kontantstrøm- eller balanselinjer som skal inngå i broen, og hvordan avvik uten underlag skal håndteres. Be den skille mellom bekreftede drivere og spørsmål til ansvarlige.
Foreslåtte programtillegg: Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.
Eksempel:
Forklar Acmes bevegelse fra prognose til faktisk for april. Bruk “April Close Workbook.xlsx”, “FY26 Budget.xlsx”, “March Forecast.xlsx”, “April Revenue Dashboard”, “April Opex Tracker”, “April Cash View” og notater fra finansansvarlige i #finance-close.
Bygg en avviksbro på tvers av inntekter, bruttomargin, opex, EBITDA, fri kontantstrøm og balanseførende drivere der det er relevant. Lag oppfølgingsspørsmål klare for ansvarlige, avstem kildeavvik, og marker alle avvik som ikke støttes av en kilde. Siter arbeidsbokfanen, dashbordet, trackeren eller notatet fra ansvarlig bak hver vesentlige driver.
Hjelp finansteam med å oppdatere prognoser og sammenligne scenarier raskt når forutsetninger, faktiske tall og prioriteringer fra ledelsen endrer seg.
- Gå gjennom driftsmodellen, drivermodellen, bemanningsplanen, kontantprognosen, faktiske tall og forutsetninger.
- Bygg basis-, nedside- og oppsidescenarier med viktige sensitiviteter.
- Oppsummer kontanteffekt, konsekvenser for ansettelser, triggerpunkter og behov for godkjenning.
Bytt inn prognosen eller driftsplanen, drivermodellen, bemanningsplanen, kontantprognosen, siste faktiske tall, godkjente forutsetninger og notater fra ledelsen. Fortell Codex hvilke scenarier som skal bygges, hvilke forutsetninger som krever godkjenning, og hvilke resultater ledelsen trenger for å sammenligne. Be om kontanteffekt, konsekvenser for ansettelser, triggerpunkter og en sensitivitetstabell.
Foreslåtte programtillegg: Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Presentations (valgfritt), Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.
Eksempel:
Oppdater Acmes FY27-prognose for Enterprise-virksomheten. Bruk “FY27 Operating Plan Model.xlsx”, “Revenue Driver Model.xlsx”, “Headcount Plan.xlsx”, “13 Week Cash Forecast.xlsx”, faktiske tall for april, godkjente planforutsetninger i “FY27 Planning Assumptions”, og notater fra ledelsen i #fy27-planning.
Lag basis-, nedside- og oppsidescenarier med de viktigste driverne for inntekter, margin, ansettelser og kontanter. Oppsummer kontanteffekt, konsekvenser for ansettelser, triggerpunkter og anbefalingen din. Inkluder en sensitivitetstabell og list opp forutsetninger som trenger godkjenning før planen deles. Ikke overskriv forretningsforutsetninger uten å markere dem for gjennomgang.
Fortsett å utforske Codex for arbeid med disse ressursene:
